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KENNZAHLEN
Mehrjahresübersicht MM Gruppe
| konsolidiert (in Mio. EUR) | 2020 | 2021 | 20221) | 2023 | 2024 |
| Umsatzentwicklung | |||||
| Umsatzerlöse | 2.528,4 | 3.069,7 | 4.682,1 | 4.164,4 | 4.079,6 |
| Ertragsentwicklung | |||||
| Bereinigtes EBITDA | 411,8 | 421,0 | 769,0 | 450,2 | 418,5 |
| Bereinigtes betriebliches Ergebnis | 268,0 | 269,6 | 562,4 | 229,2 | 190,0 |
| Betriebliches Ergebnis | 231,4 | 269,6 | 510,4 | 197,6 | 190,0 |
| Jahresüberschuss | 162,2 | 190,7 | 345,3 | 89,1 | 110,5 |
| Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | 318,2 | 269,8 | 299,7 | 786,2 | 516,3 |
| Free Cash Flow | 173,8 | 37,9 | -19,7 | 369,8 | 302,2 |
| Investitionen/Abschreibungen | |||||
| Investitionen | 152,8 | 248,4 | 329,4 | 425,3 | 220,9 |
| Abschreibungen2) | 167,5 | 151,4 | 219,5 | 221,4 | 228,5 |
| Mitarbeiter:innen | 9.938 | 12.492 | 15.640 | 15.087 | 14.710 |
| Renditekennzahlen | |||||
| Eigenkapitalrentabilität | 10,6 % | 11,9 % | 19,1 % | 4,5 % | 5,3 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | 7,1 % | 6,7 % | 8,6 % | 3,1 % | 4,0 % |
| Umsatzrentabilität | 6,4 % | 6,2 % | 7,4 % | 2,1 % | 2,7 % |
| Bereinigte EBITDA Margin | 16,3 % | 13,7 % | 16,4 % | 10,8 % | 10,3 % |
| Bereinigte Operating Margin | 10,6 % | 8,8 % | 12,0 % | 5,5 % | 4,7 % |
| Return on Capital Employed3) | 15,8 % | 12,8 % | 17,9 % | 6,5 % | 5,6 % |
| Return on Investment3) | 9,4 % | 8,8 % | 11,1 % | 3,9 % | 5,1 % |
| Bilanzkennzahlen | |||||
| Eigenkapitalquote | 64,5 % | 41,4 % | 40,7 % | 39,6 % | 43,8 % |
| Sachanlagenintensität | 41,5 % | 37,1 % | 37,3 % | 40,5 % | 41,6 % |
| Sachanlagendeckung | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| Working Capital | 584,4 | 809,3 | 1.028,3 | 842,3 | 776,3 |
| Finanzierungskennzahlen | |||||
| Nettoverschuldung3) | 122,2 | 1.063,5 | 1.481,5 | 1.261,9 | 1.078,7 |
| Nettoverschuldung/Bereinigtes EBITDA3) | 0,3 | 2,1 | 1,9 | 2,8 | 2,6 |
| Nettoverschuldung/Eigenkapital3) | 7,9 % | 64,0 % | 75,6 % | 62,7 % | 50,7 % |
| Aktienkennzahlen | |||||
| Marktkapitalisierung4) | 3.300 | 3.532 | 3.024 | 2.532 | 1.592 |
| Gewinn je Aktie (in EUR) | 8,06 | 9,46 | 17,19 | 4,36 | 5,41 |
| Dividende je Aktie (in EUR) | 3,20 | 3,50 | 4,20 | 1,50 | 1.805) |
1) angepasst aufgrund Anpassung des Unternehmenserwerbs von Essentra Packaging
2) inkl. Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte
3) inkl. Zahlungsmitteln und Finanzverbindlichkeiten der TANN Gruppe
4) per ultimo
5) Vorschlag 2024
KENNZAHLEN
Quartalsübersicht
| (konsolidiert in Mio. EUR) | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 |
| Umsatzerlöse | 1.025,0 | 1.018,9 | 1.024,9 | 1.010,8 | 1.042,6 | 987,4 | 949,5 |
| Bereinigtes EBITDA1) | 94,5 | 107,2 | 94,0 | 122,8 | 119,3 | 111,2 | 89,8 |
| Bereinigte EBITDA Margin (%) | 9,2 % | 10,5 % | 9,2 % | 12,2 % | 11,4 % | 11,3 % | 9,5 % |
| Bereinigtes betriebliches Ergebnis1) | 39,6 | 51,0 | 35,7 | 63,7 | 61,0 | 55,7 | 35,2 |
| Bereinigte Operating Margin (%) | 3,9 % | 5,0 % | 3,5 % | 6,3 % | 5,8 % | 5,6 % | 3,7 % |
| Bereinigter Return on Capital Employed2) (LTM) (%) | 5,4 % | 5,6 % | 4,8 % | 5,6 % | 6,2 % | 6,3 % | 6,3 % |
| Betriebliches Ergebnis | 39,6 | 51,0 | 35,7 | 63,7 | 55,5 | 178,5 | 23,8 |
| Ergebnis vor Steuern | 18,0 | 33,2 | 19,7 | 43,4 | 31,8 | 163,0 | 8,1 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | (7,1) | (6,7) | (4,8) | 14,8 | (10,7) | (19,8) | (5,9) |
| Periodenüberschuss | 10,9 | 26,5 | 14,9 | 58,2 | 21,1 | 143,2 | 2,2 |
| in % Umsatzerlöse | 1,1 % | 2,6 % | 1,5 % | 5,8 % | 2,0 % | 14,5 % | 0,2 % |
| Gewinn je Aktie (in EUR) | 0,52 | 1,30 | 0,72 | 2,87 | 1,04 | 7,25 | 0,12 |
| Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | 52,5 | 148,1 | (33,0) | 348,7 | (128,2) | 24,9 | 82,6 |
| Free Cash Flow3) | (38,5) | 97,9 | (78,2) | 321,0 | (183,5) | (21,9) | 27,9 |
| Investitionen | 92,8 | 52,7 | 45,8 | 29,6 | 55,7 | 49,6 | 58,4 |
| Capital Employed2) (LTM) | 3.515,0 | 3.455,2 | 3.410,6 | 3.376,9 | 3.407,8 | 3.429,3 | 3.398,7 |
1) bereinigt um wesentliche Einmaleffekte. Zur Erhöhung der Aussagekraft der Ertragsgrößen in den Divisionen hat das Management „wesentlich“ nunmehr definiert als Auswirkung von mehr als 5 Mio. EUR auf das betriebliche Ergebnis (zuvor mehr als 10 Mio. EUR).
2) Die Berechnung bezieht sich auf die letzten zwölf Monate.
3) Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit zuzüglich Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie Investitionszuschüssen abzüglich Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)
| (in Mio. EUR) | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 |
| Umsatzerlöse1) | 428,9 | 407,0 | 431,6 | 434,9 | 421,5 | 391,8 | 374,3 |
| Bereinigtes EBITDA2) | 60,1 | 61,3 | 68,2 | 68,7 | 65,9 | 54,2 | 52,8 |
| Bereinigtes betriebliches Ergebnis2) | 40,8 | 41,6 | 48,2 | 48,8 | 46,3 | 36,7 | 35,9 |
| Bereinigte Operating Margin (%) | 9,5 % | 10,2 % | 11,2 % | 11,2 % | 11,0 % | 9,4 % | 9,6 % |
| Bereinigter Return on Capital Employed3) (LTM) (%) | 17,1 % | 16,9 % | 15,7 % | 15,6 % | 16,1 % | 16,0 % | 15,6 % |
| Betriebliches Ergebnis | 40,8 | 41,6 | 48,2 | 48,8 | 46,3 | 159,5 | 35,9 |
| Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | 47,3 | 71,9 | 28,6 | 173,4 | (31,2) | (2,9) | 49,8 |
| Free Cash Flow4) | 25,8 | 58,9 | 16,2 | 164,0 | (48,4) | (17,9) | 37,4 |
| Investitionen | 23,1 | 13,8 | 10,6 | 10,8 | 17,4 | 17,4 | 15,5 |
| Capital Employed3) (LTM) | 1.243,0 | 1.210,1 | 1.180,5 | 1.152,2 | 1.147,5 | 1.127,9 | 1.072,5 |
| Produzierte Menge (in Millionen m2) | 787 | 741 | 813 | 762 | 775 | 691 | 561 |
1) inklusive Umsatzerlösen zwischen den Divisionen
2) bereinigt um wesentliche Einmaleffekte. Zur Erhöhung der Aussagekraft der Ertragsgrößen in den Divisionen hat das Management „wesentlich“ nunmehr definiert als Auswirkung von mehr als 5 Mio. EUR auf das betriebliche Ergebnis (zuvor mehr als 10 Mio. EUR).
3) Die Berechnung bezieht sich auf die letzten zwölf Monate.
4) Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit zuzüglich Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie Investitionszuschüssen abzüglich Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)
| (in Mio. EUR) | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 |
| Umsatzerlöse1) | 164,8 | 156,8 | 148,6 | 145,5 | 163,4 | 157,4 | 148,5 |
| Bereinigtes EBITDA2) | 21,0 | 16,6 | 18,3 | 14,0 | 19,6 | 20,5 | 20,4 |
| Bereinigtes betriebliches Ergebnis2) | 12,1 | 7,2 | 7,5 | 3,0 | 8,8 | 10,1 | 10,3 |
| Bereinigte Operating Margin (%) | 7,3 % | 4,6 % | 5,0 % | 2,2 % | 5,4 % | 6,4 % | 6,9 % |
| Bereinigter Return on Capital Employed3) (LTM) (%) | 9,5 % | 9,2 % | 8,5 % | 7,0 % | 6,1 % | 6,6 % | 7,2 % |
| Betriebliches Ergebnis | 12,1 | 7,2 | 7,5 | 3,0 | 3,3 | 10,1 | (1,1) |
| Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | 19,8 | 15,0 | (2,0) | 39,1 | (7,8) | 11,0 | 13,4 |
| Free Cash Flow4) | (5,0) | 6,2 | (13,4) | 31,9 | (20,1) | 2,9 | 4,7 |
| Investitionen | 24,9 | 10,0 | 12,1 | 8,8 | 12,4 | 8,4 | 9,0 |
| Capital Employed3) (LTM) | 408,9 | 409,3 | 414,3 | 423,4 | 435,1 | 445,3 | 450,0 |
| Produzierte Menge (in Millionen m2) | 245 | 233 | 232 | 208 | 234 | 231 | 225 |
1) inklusive Umsatzerlösen zwischen den Divisionen
2) bereinigt um wesentliche Einmaleffekte. Zur Erhöhung der Aussagekraft der Ertragsgrößen in den Divisionen hat das Management „wesentlich“ nunmehr definiert als Auswirkung von mehr als 5 Mio. EUR auf das betriebliche Ergebnis (zuvor mehr als 10 Mio. EUR).
3) Die Berechnung bezieht sich auf die letzten zwölf Monate.
4) Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit zuzüglich Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie Investitionszuschüssen abzüglich Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)
| (in Mio. EUR) | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 |
| Umsatzerlöse1) | 483,5 | 502,7 | 491,1 | 477,0 | 510,0 | 490,1 | 479,5 |
| Bereinigtes EBITDA | 13,4 | 29,3 | 7,5 | 40,1 | 33,8 | 36,5 | 16,6 |
| Bereinigtes betriebliches Ergebnis | (13,3) | 2,2 | (20,0) | 11,9 | 5,9 | 8,9 | (11,0) |
| Bereinigte Operating Margin (%) | -2,7 % | 0,4 % | -4,1 % | 2,5 % | 1,1 % | 1,8 % | -2,3 % |
| Bereinigter Return on Capital Employed2) (LTM) (%) | -3,3 % | -2,7 % | -3,0 % | -1,1 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Betriebliches Ergebnis | (13,3) | 2,2 | (20,0) | 11,9 | 5,9 | 8,9 | (11,0) |
| Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | (14,6) | 61,2 | (59,6) | 136,2 | (89,2) | 16,8 | 19,4 |
| Free Cash Flow3) | (59,3) | 32,8 | (81,0) | 125,1 | (115,0) | (6,9) | (14,2) |
| Investitionen | 44,8 | 28,9 | 23,1 | 10,0 | 25,9 | 23,8 | 33,9 |
| Capital Employed2) (LTM) | 1.863,1 | 1.835,8 | 1.815,8 | 1.801,3 | 1.825,2 | 1.856,2 | 1.876,2 |
| Produzierte Tonnage (in Tausend t) | 795 | 812 | 747 | 791 | 813 | 819 | 738 |
| Karton4) | 450 | 465 | 431 | 417 | 457 | 451 | 429 |
| Papier | 126 | 119 | 118 | 134 | 130 | 131 | 111 |
| Zellstoff5) | 219 | 228 | 198 | 240 | 226 | 237 | 198 |
| Marktzellstoff | 32 | 33 | 19 | 35 | 40 | 27 | 32 |
| Interner Zellstoff | 187 | 195 | 179 | 205 | 186 | 210 | 166 |
1) inklusive Umsatzerlösen zwischen den Divisionen
2) Die Berechnung bezieht sich auf die letzten zwölf Monate.
3) Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit zuzüglich Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie Investitionszuschüssen abzüglich Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)
4) inklusive Coated Liner
5) Chemical Pulp und CTMP
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